Daytrading für Anfänger: ein Markt, ein Setup, ein Zeitfenster

Daytrading für Anfänger heißt: Positionen innerhalb eines Tages eröffnen und schließen und abends ohne offene Position sein. Der größte Teil einer Sitzung ist Warten, gehandelt wird nur, wenn ein vorher definiertes Setup auftaucht. Die großen Studien zeigen, dass die meisten Daytrader Geld verlieren. Wer trotzdem anfangen will, beginnt mit einem Markt, einem Setup und einem Zeitfenster und übt die Ausführung zuerst ohne echtes Geld.

Was ein Daytrader in einer Sitzung wirklich tut

Das Bild vom Trader vor sechs Bildschirmen, der im Minutentakt klickt, hat mit gutem Daytrading wenig zu tun. Eine typische Sitzung im Nasdaq-Future, in Mitteleuropa gerechnet:

• 15:00 Uhr, Vorbereitung: Wirtschaftskalender prüfen, Vortageshoch und Vortagestief sowie Hoch und Tief der Nacht markieren, Tageslimit aufschreiben.
• 15:30 Uhr, Eröffnung in New York: zuschauen. Die erste Viertelstunde ist laut und schnell, die Spanne dieser 15 Minuten wird zur Referenz.
• 15:45 bis 16:45 Uhr, Handelsfenster: höchstens drei Trades, nur das eine Setup. Kommt es nicht, wird nicht gehandelt.
• 16:45 Uhr, Schluss: alle Positionen glattstellen, Tagebuch ausfüllen, Plattform zu.

Achtung bei der Zeitumstellung: Europa und die USA stellen an verschiedenen Tagen um. In diesen Wochen, im März und von Ende Oktober bis Anfang November, öffnet New York schon um 14:30 Uhr. Warum die erste Stunde nach der Eröffnung ein anderer Markt ist als der Rest des Tages, erklärt der Ratgeber Wall Street Handelszeiten.

Wie sieht das erste Jahr im Daytrading aus?

Ein realistischer Ablauf, wenn du neben dem Beruf lernst. Er garantiert nichts, er verhindert nur, dass du die teuren Fehler mit echtem Geld machst:

1. Monat 1 bis 3, Grundlagen und Simulator: Begriffe, Kontraktwerte, Ordertypen, Stop und Positionsgröße. Hunderte Übungstrades mit Zeitdruck, kein echtes Geld.
2. Monat 4 bis 6, Demo mit echter Größe: Demokonto mit dem Saldo, den du später einzahlst. Mindestens 100 Trades mit demselben Setup, jeder im Tagebuch.
3. Monat 7 bis 12, kleinster Kontrakt live: ein MNQ, Risiko pro Trade um 20 bis 30 Dollar. Gemessen wird der Anteil regelkonformer Trades, nicht der Kontostand.

Rechne in dieser Zeit mit Verlustphasen, die dich zweifeln lassen, und mit Wochen ohne einen einzigen guten Trade. Viele hören in dieser Phase auf, und das ist keine Schande: Es ist billiger, nach sechs Monaten Simulator aufzuhören als nach sechs Monaten Echtgeld. Drei Fallen kosten im ersten Jahr am meisten:

• Die Strategie nach fünf Verlusten wechseln. Fünf Trades sagen nichts, und mit jedem Wechsel beginnt die Stichprobe von vorn.
• Nach einer Gewinnserie die Größe verdoppeln. Der nächste normale Verlust trifft dann doppelt.
• Nach zwei guten Demowochen live gehen. Zwei Wochen sind oft weniger als 30 Trades.

Die Reihenfolge der Lernschritte im Detail steht im Ratgeber Trading lernen von null.

Daytrading lernen: die minimale Ausstattung

Du brauchst weniger, als Werbung dir verkaufen will:

• Ein Rechner mit einem guten Bildschirm. Am Handy wird geübt, nicht gehandelt.
• Eine Chartsoftware mit den Kursen deines Marktes. Echtzeitdaten für Futures kosten meist eine monatliche Gebühr.
• Ein Broker mit Zugang zu Micro-Futures und Demokonto. Prüf die Zulassung bei deiner Aufsicht: BaFin, FMA oder FINMA.
• Ein Wirtschaftskalender mit den Terminen für Arbeitsmarkt, Inflation und Zinsentscheide.
• Ein Tagebuch, eine einfache Tabelle reicht.

Margin, Mindesteinlage und Hebelgrenzen legen Broker und Aufsicht fest, und sie unterscheiden sich nach Land und Produkt. Gleiches gilt für die Steuer. Kläre beides vor der ersten Einzahlung direkt beim Anbieter oder bei einer Steuerberatung. Für Anfänger zählt vor allem eins: Mit dem MNQ, 2 Dollar pro Punkt, kannst du mit kleinen Beträgen pro Trade handeln. Beim großen NQ kostet derselbe Punkt 20 Dollar.

Daytrading-Strategie für Anfänger: ein Markt, ein Setup, ein Zeitfenster

Je weniger Variablen, desto schneller lernst du, was funktioniert. Drei Festlegungen reichen für den Anfang.

Ein Markt

Ein Markt, den du jeden Tag beobachtest, bis du sein Verhalten zur Eröffnung kennst. Für dieses Beispiel ist es der MNQ. Wer zwischen DAX, Gold und Nasdaq springt, lernt keinen davon.

Ein Setup

Ein Muster, das so klar beschrieben ist, dass ein Fremder es erkennen würde. Beispiel: Ausbruch aus der Spanne der ersten 15 Minuten mit Rücktest. Die Spanne reicht von 20.480,00 bis 20.520,00. Der Kurs bricht nach oben aus und kommt zurück, das Rücktest-Tief liegt bei 20.510,00. Du kaufst bei 20.521,00, Stop 2 Punkte unter dem Rücktest-Tief bei 20.508,00. Das sind 13 Punkte, also 26 Dollar pro MNQ. Bei 50 Dollar Risikobudget ist es ein Kontrakt. Ziel bei 2 R: 26 Punkte über dem Einstieg, also 20.547,00, was 52 Dollar brutto bringt.

Ein Zeitfenster

Eine Stunde, immer dieselbe. Außerhalb davon ist die Plattform zu. So vergleichst du Sitzungen miteinander, und du schützt dich vor dem Trade aus Langeweile am Nachmittag.

Tagesroutine: vor, während und nach der Sitzung

Vorher, 20 Minuten

• Kalender: Gibt es um 14:30 Uhr oder 16:00 Uhr Daten? Dann rund um den Termin kein Trade.
• Niveaus markieren: Vortageshoch, Vortagestief, Hoch und Tief der Nacht.
• Zustand prüfen: müde, gereizt, abgelenkt? Dann ist heute ein Beobachtungstag.

Während der Sitzung

• Stop mit dem Einstieg setzen, nie danach.
• Nach jedem Trade kurz notieren: Setup, Ergebnis in R, Regel gebrochen ja oder nein.
• Tageslimit erreicht: Plattform schließen, auch wenn „gleich etwas kommt“.

Danach, 10 Minuten

• Tagebuch vervollständigen, Screenshots ablegen.
• Eine Frage beantworten: Hätte ich jeden Trade heute genauso wieder genommen?

Wie die Felder im Detail aussehen und wie du am Wochenende auswertest, steht in unserem Artikel zum Trading Tagebuch.

Kann man vom Daytrading leben? Was die Studien sagen

Zwei Untersuchungen werden zu Recht oft zitiert, weil sie nicht auf Umfragen beruhen, sondern auf vollständigen Börsendaten.

• Taiwan: Barber, Lee, Liu und Odean werteten die Daten aller Daytrader der taiwanischen Börse über mehr als ein Jahrzehnt aus. Weniger als 1 Prozent schaffte es, nach Gebühren verlässlich, also wiederholbar, Gewinne zu erzielen.
• Brasilien: Chague, De-Losso und Giovannetti untersuchten alle Privatpersonen, die zwischen 2013 und 2015 mit dem Daytrading im Mini-Index-Future begannen und es an mehr als 300 Tagen betrieben. 97 Prozent von ihnen verloren Geld. Nur 1,1 Prozent verdienten mehr als den brasilianischen Mindestlohn.

Das heißt nicht, dass es unmöglich ist. Es heißt, dass Durchhalten allein nicht reicht und dass Kosten einen großen Teil der Rechnung ausmachen: Spread und Kommission fallen bei jedem Trade an, Gewinne nicht. Ein Rechenbeispiel mit dem Rahmen von oben: Ein MNQ hat in liquiden Phasen meist einen Tick Spread, also 0,50 Dollar. Nimm für Kommission und Gebühren 1,50 Dollar pro Round Turn an (der echte Wert hängt vom Broker ab). Dann kostet jeder Trade rund 2 Dollar. Bei 26 Dollar Risiko sind das knapp 0,08 R. Dein Setup muss also im Schnitt mehr als 0,08 R pro Trade verdienen, nur um die Kosten zu decken. Bei drei Trades an 250 Handelstagen summieren sich die Kosten auf rund 1.500 Dollar im Jahr. Die ehrliche Ausgangsfrage ist also nicht „Wie viel kann ich verdienen?“, sondern „Wie viel darf mich das Lernen kosten?“. Was die Zahlen über Profitabilität insgesamt sagen, ordnet der Ratgeber Ist Trading profitabel? ein.

Die Ausführung zuerst kostenlos üben

Ein Teil des Daytradings ist reines Handwerk: im richtigen Moment klicken, den Stop sofort setzen, die Größe ohne Rechenfehler wählen, nach zwei Verlusten aufhören. Dieses Handwerk lässt sich ohne echtes Geld trainieren, und zwar schneller als im echten Markt, wo du nur eine Eröffnung pro Tag bekommst.

In BullHero ahmt der Kursverlauf den NQ zur New Yorker Eröffnung nach, mit Eröffnungsglocke, angekündigten Makrodaten und Liquidity Sweeps. Du kaufst zum Ask, verkaufst zum Bid und zahlst Spread und Kommission. Im ROOKIE-Raum handelst du bis zu 5 Kontrakte, und bei 1.000 Spieldollar Verlust ist die Runde für dich vorbei. Das trainiert genau das Tageslimit aus der Tabelle oben. Die Kurse kommen aus einem mathematischen Modell, und Spielgeld fühlt sich nicht an wie dein Geld: Den Schritt zum Echtgeld ersetzt das nicht.

Häufige Fragen

BullHero ist ein Spiel mit Spielgeld und Kursen aus einem mathematischen Modell, kein Broker. Dieser Artikel dient der Bildung und ist weder Anlage- noch Steuerberatung.