Trading-Simulator:
was er haben muss, damit er deine Zeit wert ist
Ein Trading-Simulator ist nichts wert, weil der Chart gut aussieht. Er ist etwas wert, wenn das, was du darin lernst, draußen noch funktioniert.
Das entscheidet sich an sieben Details, die fast niemand prüft, und an einem besonders, den Kosten, an dem die meisten Simulatoren scheitern und das du erst nach sechs Monaten falscher Übung merkst.
Der Kurs muss sich bewegen wie der Markt
Ein Zufallsgenerator erzeugt einen Chart, der wie ein Chart aussieht und sich nicht so verhält. Vier Dinge passieren an echten Märkten, die eine glatte Zufallsbewegung nicht tut, und genau die musst du lesen lernen.
Er wechselt das Regime
Es gibt Phasen, in denen der Kurs irgendwohin geht, und Phasen, in denen er in einer Spanne pendelt. Sie wechseln sich ab und dauern so lange, wie sie dauern. Eine Seitwärtsphase mit Trendtechnik zu traden ist die häufigste Art, langsam zu verlieren, und der einzige Weg, den Unterschied zu lernen, ist viel von beidem zu sehen.
Volatilität kommt in Clustern
Nach einer großen Kerze kommen weitere große Kerzen. Nach einer halben Stunde Ruhe bleibt es meist ruhig. In Büchern heißt das Volatilitäts-Clustering, und es hat eine praktische Folge: derselbe Zehn-Punkte-Stop ist mitten in der Sitzung großzügig und zur Eröffnung lächerlich.
Die Eröffnung ist anders als der Rest
Die ersten Minuten von New York bewegen sich um ein Vielfaches stärker als der späte Vormittag dort. Ein Simulator mit konstanter Volatilität trainiert dich für einen Markt, den es nicht gibt.
Es gibt Abräumungen
Der Kurs holt sich die Stops, die knapp unter dem vorherigen Tief liegen, sammelt sie ein und dreht um. Macht der Simulator das nie, gewöhnst du dir an, deinen Stop dorthin zu legen, wo ihn alle hinlegen, und live wird er geholt. Der Kerzen-Ratgeber zeigt, wie man so etwas erkennt.
Macht der Simulator nichts davon, übst du auf Rauschen: du kannst sehr gut in einem Spiel werden, das dem Markt nicht ähnelt.
Traden muss Geld kosten
Der am häufigsten übersehene Punkt und der teuerste, weil der Fehler erst auffällt, wenn er zur Gewohnheit geworden ist.
Was eine Rundreise kostet
Auf einem Micro-Nasdaq-Kontrakt rechne mit etwa 2 Dollar Kommission plus einem Tick Spread, also 0,50 Dollar. Macht 2,50 Dollar, das sind 1,25 Punkte bei 2 Dollar je Punkt. Gezahlt auf jeden Trade, Gewinner wie Verlierer.
Was das mit einem kleinen Ziel macht
Liegt dein Ziel bei 4 Punkten, sind die Kosten 31 Prozent des Gewinntrades. Bei 20 Punkten sind es 6 Prozent. Die Methode hat sich nicht geändert, nur die Zielgröße, und die Wirtschaftlichkeit ist eine völlig andere.
Warum ein Simulator ohne Kosten gefährlich ist
Ohne Kosten ist es optimal, ständig zu traden, denn im Markt zu sein kostet nichts. Du übst drei Monate lang einen Reflex, der dich live bei dreißig Trades am Tag 75 Dollar kostet. Der Scalping-Ratgeber rechnet das vor.
| Ziel | Kosten in % des Gewinns | Nötige Trefferquote bei 1:1 |
|---|---|---|
| 2 Punkte | 62 % | Über 75 % |
| 4 Punkte | 31 % | Etwa 62 % |
| 10 Punkte | 12,5 % | Etwa 55 % |
| 20 Punkte | 6 % | Etwa 52 % |
MNQ, 1,25 Punkte Kosten je Rundreise. Ziel und Stop gleich groß.
Du darfst nicht immer deinen Kurs bekommen
Die zweite Hälfte der Täuschung, und die unauffälligere, weil man sie im Chart überhaupt nicht sieht.
Was ein zu freundlicher Simulator macht
Er füllt dich zum angezeigten Kurs, sofort, in jeder Größe. Live rutscht eine Market-Order zur New Yorker Eröffnung um einen Tick oder um mehrere.
Der Fall des Stops
Ein Stop wird zur Market-Order, sobald er ausgelöst ist, er füllt also dort, wo eine Gegenseite ist. Bei einer schnellen Bewegung sind drei Ticks Slippage auf einen Sechs-Punkte-Stop 12 Prozent mehr Verlust als geplant, jedes Mal.
Was das ändert
Eine Strategie mit Sechs-Punkte-Stop und Sechs-Punkte-Ziel kann im Simulator profitabel und live negativ sein, allein deswegen. Das ist die unsichtbare Variable, und sie entscheidet, ob ein schneller Stil überhaupt trägt.
| Was die Demo macht | Was live passiert | Wie es deine Zahlen schönt |
|---|---|---|
| Fill zum angezeigten Kurs | Slippage bei Market-Orders und Stops | Kleine Ziele wirken erreichbar |
| Fester oder kein Spread | Spread weitet sich zur Eröffnung und bei News | Schnelle Stile wirken billig |
| Keine Folge fürs Halten | Margin, Angst und echter Kontostand | Lehrt dich, dass Nachkaufen funktioniert |
| Beliebig neu starten | Ein Ergebnis, endgültig | Nimmt den Druck, der Entscheidungen verändert |
Das sind keine Bugs. Das macht das Werkzeug kostenlos. Du musst es nur einrechnen.
Es muss eine Konsequenz geben
Das Kriterium, das Training von Zeitvertreib trennt, und das die meisten kostenlosen Werkzeuge nie überschreiten.
Warum fehlende Konsequenz alles verzerrt
Ohne Verlustlimit und ohne Sitzungsende kostet es nichts, eine schlechte Position zwei Stunden zu halten. Du tust es, manchmal kommt sie zurück, und du lernst, dass Halten funktioniert. Live funktioniert das viermal und beendet dich beim fünften Mal.
Was eine Konsequenz konkret bringt
- Ein Verlustlimit, das die Sitzung beendet, also eine Grenze, die du einhalten musst.
- Einen Cut oder ein Ausscheiden, also sofortige Kosten für Leichtsinn.
- Keinen Neustart, also eine Entscheidung, die eine Entscheidung bleibt.
Was es trotzdem nicht bringt
Die Angst, eigenes Geld zu verlieren. Kein Simulator trainiert das, weil das Geld nicht deins ist. Der Psychologie-Ratgeber erklärt, was sich in dem Moment genau ändert.
Derselbe Markt für alle
Ein Kriterium, das nur Wettbewerbsformate betrifft, aber darüber entscheidet, ob eine Rangliste überhaupt etwas bedeutet.
Das Problem mit verschiedenen Sitzungen
Wenn du einen sauberen Trend hattest und ich eine zerhackte Spanne, vergleicht ein Vergleich unsere Tage, nicht unsere Entscheidungen. Deshalb sagen die meisten Privatanleger-Ranglisten nichts aus.
Was ein geteilter Kursverlauf ermöglicht
Wenn fünfzig Leute exakt dieselben Kurse im selben Fenster traden, kommt der Unterschied in den Ergebnissen aus den Entscheidungen. Das ist der einzige ehrliche Vergleich außerhalb eines professionellen Handelstisches.
Was es dir über dich sagt
Zu sehen, dass jemand in derselben Sitzung gewonnen hat, in der du verloren hast, nimmt dir die bequeme Ausrede vom unmöglichen Markt. Das ist unangenehm und genau deshalb nützlich.
Sitzungen müssen kurz sein
Widersprüchlich, weil man Ernsthaftigkeit mit langen Stunden vor dem Bildschirm verbindet. Es ist aber die Zahl der Entscheidungen, die das Lernen erzeugt.
Die Einheit, die zählt
Entscheidungen mit sofortiger Rückmeldung, nicht Stunden. Zwanzig Trades, bei denen du hinterher weißt, ob du deine Regel eingehalten hast, sind mehr wert als zweihundert, bei denen du nur das Ergebnis kennst.
Warum kurze Formate Wiederholungen verdichten
Auf Setups in einem Live-Chart zu warten bringt zwei oder drei Entscheidungen am Tag. Eine Sitzung mit kurzen Runden bringt genauso viele in zwanzig Minuten. Über zwei Monate ist das der Unterschied zwischen vierzig und vierhundert Entscheidungen.
Der versteckte Nutzen: nicht zu traden
In einer Drei-Minuten-Runde merkst du schnell, dass meistens nichts zu tun ist. Draußen zu bleiben ist eine Fähigkeit, es fühlt sich schlecht an, und es ist ohne Zeitlimit kaum zu üben, weil eine offene Sitzung dir irgendwann immer eine Ausrede liefert.
Es muss schiefgehen können
Das letzte Kriterium, und das, welches den größten Teil dessen aussortiert, was man bei der Suche nach einem kostenlosen Simulator findet.
Das Zeichen, das nie trügt
Wenn du schon in der ersten Sitzung in sieben von zehn Fällen richtig liegst, bewegen sich entweder die Kurse nicht wie der Markt oder die Ausführung ist gefälscht. Ein Anfänger verliert die meisten Sitzungen, und ein ehrlicher Simulator lässt dich sie auch verlieren.
Warum sie so gebaut sind
Ein Spieler, der gewinnt, kommt wieder. Ein auf Bindung ausgelegtes Werkzeug erzeugt angenehme Sitzungen, und angenehme Sitzungen erzeugen einen Reflex, der intraday teuer wird. Das ist keine Unehrlichkeit, das ist ein anderes Ziel als deins.
Was dir ein Scheitern beibringt
Was passiert, wenn du zurückliegst, im Minus bist und dreißig Sekunden auf der Uhr hast. Das ist die einzige wirklich übertragbare Information, und sie zeigt sich nur, wenn du scheitern kannst.
Der Zehn-Minuten-Test
Fünf Handgriffe, mit denen du jeden Simulator bewertest, ohne seine Werbeseite zu lesen.
Eins: einen Trade eröffnen und sofort schließen
Auf und in derselben Sekunde wieder zu, ohne Meinung. Schau auf das Ergebnis. Steht da null, gibt es weder Spread noch Kommission, und alles, was du darin über Frequenz lernst, ist falsch.
Zwei: einen sehr engen Stop setzen und den Fill ansehen
Setz einen Stop zwei Punkte entfernt, warte, bis er in einer schnellen Bewegung ausgelöst wird, und notiere den Ausführungskurs. Immer exakt dein Kurs heißt: zu freundlicher Simulator.
Drei: eine Verlustposition laufen lassen
Geh vierzig Punkte ins Minus. Passiert nichts, kein Limit, keine Warnung, kein Sitzungsende, dann gibt es keine Konsequenz.
Vier: Eröffnung und Mittag vergleichen
Schau dir die Kerzengröße zu zwei Zeitpunkten an. Sind sie gleich, ist die Volatilität konstant und der simulierte Markt existiert nicht.
Fünf: such den Button, an dem jemand verdient
Kurs, Echtgeldkonto, Telefonnummer, Käufe, die das Ergebnis verändern. Ist der natürliche Ausgang kommerziell, weißt du, womit du es zu tun hast. Der Ratgeber zu kostenlosen Spielen listet die sechs Anzeichen.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Simulator und Demokonto?
Ein Demokonto ist die echte Plattform eines Brokers mit Spielgeld: es lehrt die Mechanik und die Kurse sind echt. Ein Simulator erzeugt seinen eigenen Kursverlauf, wodurch sich Wiederholungen viel schneller sammeln lassen. Das Qualitätskriterium ist bei beiden dasselbe: Kosten und Konsequenz.
Reicht ein kostenloser Trading-Simulator?
Für Mechanik, Chartlesen und Disziplin ja, und das sollte null kosten. Was kein Simulator liefert, ist die Angst, eigenes Geld zu verlieren, deshalb bleibt der letzte Schritt echt und klein.
Welchen Markt sollte man zum Üben wählen?
Für Intraday die Micro-Version der Nasdaq- oder S&P-Futures: sie bewegen sich, sind liquide und haben einen Tagesrhythmus. Der NQ wird hier erklärt, er ist der verbreitetste.
Wie lange sollte man im Simulator üben?
Rechne mit etwa hundert Trades mit einer Regel und einer Größe, alle notiert. Und in dieser Stichprobe kein verschobener Stop und keine Größenerhöhung nach einem Verlust. Tritt eines davon auf, beginnt die Stichprobe von vorn.
Nutzen Simulatoren echte Marktdaten?
Ein Broker-Demokonto ja, in kostenlosen Varianten manchmal fünfzehn Minuten verzögert. Ein Replay nutzt echte historische Daten. Ein Simulator erzeugt seinen eigenen Verlauf, was in Ordnung ist, solange er Kosten, Regime und Abräumungen ehrlich abbildet.
Warum gewinne ich im Simulator und verliere live?
Vier strukturelle Gründe: die Fills sind dort besser als live, Kosten fehlen oft, eine schlechte Position zu halten hat keine Folgen, und du kannst neu starten. Dazu kommt die Verlustaversion über echtes Geld, und dieselben Entscheidungen ergeben ein anderes Konto.
Quellen
- CME Group, Kontraktspezifikationen Micro E-mini Nasdaq-100: Punktwert und Tickgröße.
- Mandelbrot, The Variation of Certain Speculative Prices (1963): Ursprung des Volatilitäts-Clusterings.
- Admati und Pfleiderer, A Theory of Intraday Patterns (1988): wo Volumen und Volatilität sich ballen.
- Barber und Odean, Trading Is Hazardous to Your Wealth: Frequenz und Ergebnis.
- BaFin, Verbraucherinformationen: Hinweise zu Renditeversprechen.
Sieben Kriterien, drei Minuten zum Prüfen
Eine Runde dauert drei Minuten, läuft mit Spielgeld, berechnet echte Kosten und endet mit einem Cut. Teste sie gegen diese Seite.
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